杨方策略沪指尾盘翻红地产、电力板块携手走强

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电力行业板块指数日K线图郭晨凯制图

　　沪指尾盘翻红地产、电力板块携手走强

　　◎记者李雨琪

　　7月7日，A股三大指数走势分化，沪指尾盘翻红。截至收盘，上证指数报3473.13点，涨0.02%；深证成指报10435.51点，跌0.70%；创业板指报2130.19点，跌1.21%。全市场成交额为12270亿元，较上个交易日缩量2274亿元。

　　盘面上，全市场超3200只个股上涨，热点较为杂乱。稳定币、跨境支付概念上涨，中亦科技、海联金汇、京北方等多只个股涨停；房地产板块盘中活跃，渝开发、沙河股份涨停；充电桩概念午后拉升，奥特迅涨停。创新药概念股全线回调，科兴制药跌超10%。

　　地产链震荡拉升

　　昨日，地产链相关板块震荡拉升，海泰发展一度触及涨停，特发服务盘中涨超10%。截至收盘，渝开发、沙河股份、南山控股涨停。家居建材板块同步走强，家联科技、四方新材、九鼎新材（维权）、宏和科技等涨停。

　　消息面上，住房城乡建设部调研组近日赴广东、浙江两省调研。调研组要求，加快建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”，满足人民群众新期待；多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

　　国金证券分析称，结合止跌回稳目标及过去两年政策出台节奏，第三季度是房地产政策发力关键期，三季度的定调及方向有望直接影响整个下半年的楼市表现。考虑到当前地产板块估值回落、持仓较低，交易层面或具备一定弹性，建议逢低配置地产股，推荐稳健经营同时有望受益于潜在政策利好的标的。开发商首推重点布局和深耕核心一二线城市、主打改善产品、具备持续拿地能力的房企。

　　电力股维持强势

　　受夏季用电高峰影响，电力股昨日集体走强。截至收盘，韶能股份、华银电力、世贸能源、华电辽能、豫能控股（维权）、乐山电力等多只个股涨停。

　　走出5天4板行情的华银电力在近日发布的股票交易异常波动公告中称，经公司财务部门初步测算，受发电量增加和燃料成本下降等因素影响，预计2025年上半年实现归属于母公司所有者的净利润1.8亿元至2.2亿元（未经审计），与上年同期相比将增加1.75亿元至2.15亿元。

　　统计数据显示，7月4日，全国最大电力负荷达到14.65亿千瓦，比6月底上升约2亿千瓦，比去年同期增长接近1.5亿千瓦，创历史新高。其中，华东电网负荷达4.22亿千瓦，空调负荷占比约37%。入夏以来，江苏、山东、河南、安徽、湖北等省级电网负荷9次创新高。

　　湘财证券预计，在持续高温影响下，短期电网负荷将维持高位，推动电力供需格局改善。全国统一电力市场建设加速推进下，持续看好电力资产价值重估。该机构建议关注三条主线：一是基本面稳健、长期有望受益于统一电力市场建设的水电标的；二是成本下行情况下业绩有望改善且资产所在区域供需格局好的火电标的；三是绿电存量项目盈利平稳过渡推动板块估值修复，看好运营能力强的龙头企业和资源区位优质的标的。

　　机构：市场震荡概率加大

　　中国银河证券策略首席分析师杨超分析称，近期市场行情仍然处于较快轮动状态中。短期来看，市场进入半年报业绩预告披露期，叠加外部环境不确定性，A股市场震荡概率加大，建议关注业绩确定性相对较高的细分方向。长期来看，A股资金面有望延续稳中向好态势，估值相比于海外成熟市场来讲仍处于偏低位置，A股市场投资性价比相对较高，后续市场有望呈现震荡向上的行情特征。

　　市场风格与板块方面，东吴证券预计，7月上旬成长风格相对占优，红利板块可能相对震荡；7月中下旬，随着动量效应消退与外部不确定性增加，成长风格可能进入相对逆风期，红利风格有望进一步凸显优势，但需要关注海内外事件驱动因素对风格变化的提前影响。整体来看，A股表现可能优于港股，呈现宽幅震荡走势。

　　配置层面，杨超建议关注四大方向：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，今年第三批消费品以旧换新资金将在7月下达。新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。第四，并购重组主题。

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